Некеровані форми
Вивантаження та завантаження платежів за допомогою обробки «Клієнт-Банк»
У даній інструкції розглянемо як працювати з банківськими виписками та платіжними дорученнями/Заявками на купівлю/продаж валюти за допомогою обробки «Клієнт-банку», інтегрованого із 1С. Приклад конфігурації «Управління торговим підприємством для України», редакція 1.2
Обробка необхідна для автоматизації вивантаження платіжок та завантаження виписок про списання та надходження коштів на розрахунковий рахунок організації.
1. Додавання зовнішньої обробки конфігурацію 1С.
1.1. Для додавання зовнішньої обробки конфігурації 1С заходимо в меню Сервіс => Зовнішні друковані форми та обробки => Зовнішні обробки
1.2. Натискаємо «Додати» і в вікні натискаємо кнопку «Відкрити»:
1.3. Обираємо файл зовнішньої обробки та натискаємо «Відкрити»:
1.4. Назва заповнюється автоматично. Натискаємо «ОК» для запису обробки до довіднику:
1.5. Тепер можна запускати обробку з Довідника Додаткові зовнішні обробки.
Після оновлення конфігурації обробка не видаляється з нього, оскільки вона входить до складу інформаційної бази, а не конфігурації програми 1С.
2. Вивантаження платіжних доручень до системи «Клієнт-Банк»
2.1. На першому етапі сформуємо документ «Платіжне доручення», що виходить для оплати наявних заборгованостей у розділі Банк/Платіжні доручення
При заповненні документа «Платіжне доручення вихідне» необхідно заповнити обов'язкові реквізити для банку:
- організація;
- контрагент одержувач;
- банківський рахунок одержувача, у відповідній валюті;
- банківський рахунок організації;
- договір поставки/дата договору;
- сума платежу;
- валюта платежу;
- призначення платежу;
Після заповнення всіх реквізитів Платіжного доручення документ необхідно провести та закрити.
Проведений документ буде відображено у журналі документів Платіжних доручень
2.2. На другому етапі, на підставі Платіжного доручення створюємо документ «Списання коштів з банківського рахунку»
2.3
2.3. Для відправки платежу до системи «Клієнт-Банк» необхідно запустити Обробку в 1С Сервіс/Зовнішні звіти та обробки/Зовнішні обробки/потрібна обробка.
2.4. З'явиться форма авторизації, в яку необхідно ввести Логін та Пароль для токена та натиснути «ОК».
2.5. Після запуску файлу та авторизації відкриється форма обробки, в якій необхідно заповнити відповідні відбори для платежів, які потрібно експортувати до «Клієнт-Банку»
- організація платник;
- банківський рахунок організації платника;
- період, за який необхідно обрати платіжні доручення для експорту до банку;
* Є можливість встановлення додаткового відбору за Типом документа.
2.6. Далі на вкладці «Експорт» натискаємо «Оновити», після чого в табличній частині завантажиться раніше створений документ «Платіжне доручення вихідне».
2.7. Для підтвердження необхідності відправки вихідної платіжки до банку слід зазначити «галочкою» потрібний документ та натиснути «Надіслати до Клієнт-Банку»
2.8. При успішному надсиланні внизу екрану отримаємо повідомлення про те, що документи успішно вивантажені до системи «Клієнт-Банк»
3. Завантаження платіжних доручень із системи «Клієнт-Банк» до 1С.
3.1. Усі вхідні із банку платежі відображаються в обробці на вкладці «Імпорт».
3.2. На вкладці «Імпорт» є можливість встановити відбори за організацією, банківському рахунку організації та обрати період, за який відображати вхідні платежі.
За кнопкою «Оновити», у табличній частині обробки, відобразяться всі вхідні платежі згідно умов відборів.
3.3. Необхідно перевірити заповнення всіх обов'язкових реквізитів для автоматичного створення Документів у 1С Надходження на банківський рахунок:
- найменування відправника;
- банківський рахунок відправника
- найменування отримувача;
- банківський рахунок одержувача;
- договір контрагента;
- сума платежу;
- валюта платежу;
- вид операції/за замовчуванням створюється Оплата від покупця;
- призначення платежу;
3.4. Далі за відміченими «галочками» документами, за кнопкою «Створити документи», в 1С будуть створені в записаному документи «Платіжне доручення вхідне», про що система повідомить службовим повідомленням унизу екрану.
3.5. За допомогою встановлення ознаки у правому верхньому кутку «Проводити документи» є можливість автоматичного проведення створених документів «Платіжне доручення вхідне».
4. Відправка Заявок та платіжних доручень на купівлю/продаж валюти
4.1. На першому етапі створюємо документ «Заявка на купівлю/продаж валюти» у розділі Банк/Заявки на купівлю/продаж валюти, з видом операції Продаж валюти/Покупка валюти, де вказуємо:
• суму іноземної валюти, що продається/купується;
• мінімальний курс продажу/купівлі;
• інформацію про банківські рахунки, за якими проводитиметься операція;
• інформацію про уповноважений банк.
4.2. В обробці Заявки на купівлю/продаж валюти буде відображено у вкладці Експорт (для зручності можна використовувати відбори за типами документа)
Встановлюємо «галочку» на документ, натискаємо «Надіслати до Клієнт-Банку».
4.3. На другому етапі під час продажу валюти перераховуємо кошти з валютного рахунку на рахунок уповноваженого банку документом «Платіжне доручення вихідне». Цей документ можна створити на підставі Заявки на продаж валюти.
4.4. Далі операції вивантаження документа «Платіжне доручення вихідне», проводимо згідно п.1 Інструкції.
4.5. Після продажу валюти банком операцію надходження на банківський рахунок Документом «Платіжне доручення вхідне», проводимо згідно з п.2 Інструкції.